วิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ในวันศุกร์พยายามปรับฐานอีกครั้ง แต่ก็ยังคงอ่อนแรงและไม่ประสบความสำเร็จ ณ ตอนนี้ การปรับฐานดังกล่าวดูเหมือนเป็นเพียงการรีบาวด์ตามปกติก่อนจะกลับมาลดลงต่ออีกครั้ง ยากที่จะบอกได้ว่าตลาดจะหยุดขายดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้บนพื้นฐานใด ทั้งที่ตลอดเดือนที่ผ่านมา ตลาดก็หาข้ออ้างในการขายดอลลาร์ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นหากสัปดาห์ใหม่จบลงด้วยการอ่อนค่าต่อของสเตอร์ลิง เราก็จะไม่แปลกใจ ในมุมมองของเรา เทรดเดอร์ยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยเกือบทั้งหมดที่สนับสนุนเงินปอนด์ Bank of England ไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่จุดยืนด้านนโยบายกลับแข็งกร้าวมากขึ้น BoE อาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยได้อีกหนึ่งหรือสองครั้งก่อนสิ้นปี ขณะที่เรื่องที่ว่า Fed จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ โดยแก่นแท้แล้ว เกมในลักษณะ “ใครจะเข้มงวดมากกว่ากัน?” กำลังเริ่มต้นขึ้น BoE และ European Central Bank ยังมีช่องให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อได้ ในขณะที่ Fed เสี่ยงต่อแรงต้านทางการเมือง ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับภาพรวมข้างหน้า
ในเชิงเทคนิค สเตอร์ลิงยังคงอยู่ในโครงสร้างขาลง อย่างดีที่สุด เงินปอนด์ก็คงหวังได้เพียงแค่การปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงดังกล่าว ดอลลาร์จะไม่แข็งค่าทุกวันเหมือนที่เกิดขึ้นในคืนวันพุธ แต่ผลการประชุม BoE ที่ออกมากลาง ๆ เมื่อวานนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอีกครั้ง
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสองครั้ง ช่วงเซสชันยุโรป ราคาเด้งลงจากโซน 1.3369–1.3377 ส่งผลให้ราคาร่วงลงราว 25 pips ช่วงเซสชันสหรัฐ ราคาต่อมาทะลุโซน 1.3369–1.3377 ขึ้นไปได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้เห็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นบางส่วนในต้นสัปดาห์หน้า (วันจันทร์–อังคาร) เราไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่ผันผวนมากในสัปดาห์นี้
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short) มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิ (net position) ยังคงติดลบ แม้จะอยู่ในขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะสูงมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามยุติอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ในระยะสั้นมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าระดับเส้นเทรนด์ เราไม่คาดว่าจะเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ตามที่สะท้อนให้เห็นบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่แสดงโดยเส้นเทรนด์ ราคาทดสอบเส้นดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 15 กันยายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY 4.2k สัญญา และปิดสัญญา SELL 4.3k สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 0.1k สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและโทนของ Fed ทำให้มุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนไปอย่างมาก เราสามารถพูดได้ว่าเป็นครั้งที่สองในปีนี้ที่ "หงส์ดำ" ปรากฏตัวในตลาด นำข่าวดีเกินคาดมาสู่ดอลลาร์ ดังนั้น ตอนนี้จึงมีเหตุผลที่จะตั้งข้อสงสัยต่อโอกาสที่สเตอร์ลิงจะปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืน
สำหรับวันที่ 21 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3515) และ Kijun-sen (1.3419) ก็สามารถสร้างสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการเทรด
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการประกาศข้อมูลตัวเลขสำคัญตามกำหนดทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคา GBP/USD อาจอ่อนแรงและแกว่งตัวในกรอบแคบไปมา (sideways) ตลอดทั้งวัน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.3301–1.3309 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 ได้อย่างมั่นคง ให้เปิดสถานะซื้อหากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3369–1.3377 โดยตั้งเป้าที่ 1.3419 และ 1.3465–1.3480
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม
