การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นในวันพุธ แต่ตลอดเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถหาทิศทางที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม คงไม่ยุติธรรมนักหากจะโทษตลาดหรือโทษคู่เงิน EUR/USD เพียงอย่างเดียวสำหรับสถานการณ์นี้ เพราะบรรดานักเทรดต้องมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสข่าวภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนทิศแทบทุกวัน ในช่วงสามวันแรกของสัปดาห์ ข่าวหลายระลอกชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็มีข่าวหลายครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจา การหยุดยิง และการทำข้อตกลง เมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่าอิหร่านพร้อมจะทำข้อตกลง แต่ไม่มีใครระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน หรือยืนยันได้ว่าตรงกับข้อเสนอของสหรัฐฯ หรือไม่ ในเวลาเดียวกันนั้น ฝั่งสหรัฐฯ ก็มีถ้อยแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลง แม้ยังอยู่ในขั้นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติปฏิบัติการสู้รบและเปิดทางสู่การเจรจาในบรรยากาศที่สงบลงกว่าเดิม เราไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงมากน้อยเพียงใด และก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรฝากความเชื่อมั่นไว้กับ Donald Trump อย่างไรก็ตาม ตลาดก็แสดงปฏิกิริเชิงบวกผ่านการขายดอลลาร์ออกมา

ในกรอบเวลา H1 แนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว แต่แนวโน้มขาลงก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเช่นกัน ขณะนี้เรามองว่าตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1666 ถึง 1.1760 แม้ว่าราคาได้ทะลุกรอบนี้ออกไปแล้วสองครั้ง อย่างไรก็ตาม ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดยังคงขึ้นกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้นการกำหนดทิศทางต่อไป (อย่างน้อยในวันพฤหัสบดี) ก็จะขึ้นอยู่กับข่าวสารด้านนี้เป็นหลัก

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง ช่วงเซสชันเอเชีย คู่เงินได้ตัดเส้น Kijun-sen และในเซสชันยุโรปก็ทะลุโซน 1.1750–1.1760 ขึ้นไปได้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ตั้งแต่ต้นเซสชันยุโรป และเมื่อราคาย่อลงกลับมาบริเวณโซน 1.1750–1.1760 ก็สามารถปิดสถานะซื้อเหล่านั้นได้

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 28 เมษายน ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump เองไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว ทว่ากระบวนการนี้อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางเคยทำให้ดอลลาร์น่าสนใจอย่างมากในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุ” ทุกอย่างก็มักจะกลับไปเป็นไปตามรูปแบบเดิม และอาจจะหมดอายุไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 1.06 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นเทรนด์ไลน์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่ถูกทำลาย ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวห่างจากเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงมากนัก ซึ่งก็เคยถูกเบรกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลง 5,600 สัญญาในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราเห็นการแกว่งตัวในกรอบราคามาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นในตอนนี้จึงมีปัจจัยเชิงพื้นฐานไม่มากนักที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเงินยูโร แต่ข้อได้เปรียบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเช่นกัน

สำหรับวันที่ 7 พฤษภาคม ระดับราคาสำคัญที่เรามองไว้มีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837 และ 1.1907–1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และเส้น Kijun-sen (1.1720) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใดๆ ตามกำหนดการทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นระหว่างวัน เราจึงทำได้เพียงรอติดตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆ ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีออกมาอย่างแน่นอน

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1750–1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1720 และบริเวณ 1.1657–1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.1750–1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830–1.1837

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซซิสแตนซ์ (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟสี่ชั่วโมงมาใช้บนกราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• ระดับจุดกลับตัว – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม