تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD مرة أخرى يوم الأربعاء، على غرار زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD، لكن حالة الانتعاش في السوق خفّت في فترة ما بعد الظهر. بدأت عمليات بيع الدولار بعد سلسلة من الرسائل من إيران والولايات المتحدة، أشارت مرة أخرى إلى احتمال إحلال السلام والتوصل إلى اتفاق بين هذين "مثيري المتاعب". ومع ذلك، ومع اقتراب المساء، تذكّر السوق فجأة أن الوثوق بكلام Donald Trump يشبه السير على جليد في درجات حرارة متجمدة مع الأمل في عدم السقوط فيه. إضافة إلى ذلك، لم ترد أي أخبار من طهران تفيد باقتراب التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار. فقد صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقط بأن إيران مستعدة لعقد صفقة، ولكن بشروط عادلة. توحي هذه الصيغة بأن الشروط الأمريكية غير مقبولة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان Trump مستعدًا ليس فقط لفرض المطالب، بل لتقديم تنازلات أيضًا. ومع ذلك، فإن الهجوم على السفن الأمريكية يوم الاثنين لم يُقابل بأي رد، ما يشير إلى أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الحرب، ليس بدافع رغبة حارّة في إحلال السلام واستئناف الحركة في مضيق هرمز، بل لأن الانتخابات تقترب، وقد يخسر حزب Trump السيطرة على الكونغرس ومجلس الشيوخ.

على الإطار الزمني لكل ساعة، يحافظ الزوج على مظهر اتجاه صاعد، لكن السعر يعود مرة أخرى إلى "الرقص" في اتجاهات مختلفة تحت ضغط خلفية جيوسياسية متغيرة باستمرار. ويؤكد بقاء السعر فوق خطوط مؤشر Ichimoku التوقعات الإيجابية على المدى القصير للجنيه الإسترليني. أما على المدى الطويل، فلا نتوقع للزوج شيئًا سوى مزيد من النمو.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل إشارتان للشراء يوم الأربعاء. في البداية، اخترق الزوج خط Kijun-sen الحرج، ثم تجاوز مستوى 1.3588. كان بإمكان المتداولين العمل بأي من هاتين الإشارتين، لكن منطقة الهدف 1.3671-1.3681 لم يتم بلوغها، ولذلك لم يكن بالإمكان جني الأرباح إلا من خلال الإغلاق اليدوي للصفقات.

تقرير COT

تظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تذبذبت خلال السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان باستمرار ويتموضعان في الغالب بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، بدأت الخطوط في الابتعاد عن بعضها البعض، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين في مراكز البيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا عجب أن الطلب على العملات ذات المخاطر المرتفعة يتراجع، في حين يرتفع الطلب على الدولار الأمريكي.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات ترامب، كما يظهر في الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم أعلاه). ستستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات ترامب تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. إلا أن العوامل الجيوسياسية تتصدر المشهد حاليًا، وقد عززت الدولار مؤخرًا. وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن اعتباره قد حُسم، فقد يُظهر الدولار الأمريكي مزيدًا من المكاسب في المستقبل. ووفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 28 أبريل)، قام تجار فئة "Non-commercial" بإغلاق 3,500 عقد شراء وفتح 5,000 عقد بيع. وبذلك، انخفض صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 8,500 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد، والذي يمكن اعتباره لاغيًا إذا استقر الجنيه الإسترليني أسفل منطقة 1.3465-1.3480 أو خطوط مؤشر Ichimoku. يستمر تراجع تأثير العوامل الجيوسياسية، ولم يعد السوق يولِي اهتمامًا كبيرًا لكل الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، فقد الدولار عامل دعمه الوحيد المهم.

ليوم 7 مايو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. كما يمكن أن تشكل خطوط Senkou Span B (عند 1.3521) و Kijun-sen (عند 1.3576) مصادر محتملة للإشارات. يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن نشهد خلال اليوم دفعة جديدة من الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ما دام لا توجد حالة تصعيد في الشرق الأوسط، فليس لدى الدولار أسباب قوية لتوقع تحقيق مكاسب.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز شراء عند الارتداد من منطقة 1.3576-1.3588 مع استهداف مستوى 1.3671-1.3681. كما يُنصح بالمراكز البيعية إذا استقر السعر دون الخط الحرج، مع استهداف خط Senkou Span B.

تفسير الرسوم التوضيحية:

• مستويات الأسعار للدعم والمقاومة (resistance/support) – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي بالقرب منها حركة السعر. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – يمثل حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.