O par EUR/USD continuou sua queda em direção ao nível de retração de Fibonacci de 100,0%, em 1,1409, na sexta-feira. Esse movimento pode se estender nesta segunda-feira, já que o cenário geopolítico continua altamente desfavorável para os otimistas e excepcionalmente contraditório. Uma recuperação a partir do nível de 1,1409 favoreceria o euro e permitiria uma recuperação modesta em direção ao nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,1514. Uma consolidação abaixo de 1,1409 aumentaria a probabilidade de uma queda contínua em direção ao próximo nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,1291.
A estrutura de ondas no gráfico horário mudou mais uma vez. A última onda ascendente concluída rompeu acima do pico anterior, mas a nova onda descendente também rompeu abaixo da mínima precedente. Como resultado, a tendência voltou a ficar baixista. As condições geopolíticas melhoraram significativamente nas últimas semanas, mas o Federal Reserve (Fed) desencadeou uma nova onda de pressão vendedora. Um movimento de baixa em larga escala exigiria fatores adicionais, que, no momento, não identifico. Ainda assim, os touros praticamente não oferecem resistência.
Houve pouquíssimos eventos relevantes ou divulgações econômicas importantes na sexta-feira. No entanto, notícias vindas do Oriente Médio começaram a surgir no domingo e dificilmente podem ser consideradas positivas. O Irã voltou a bloquear o Estreito de Ormuz em resposta à continuidade das ações militares de Israel contra o Líbano. As negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre um acordo nuclear voltaram a correr o risco de fracassar, embora a primeira rodada de conversações tenha ocorrido no domingo.
Neste momento, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Alguns veículos de comunicação relatam sinais de progresso, enquanto outros descrevem as negociações como malsucedidas. Informações confiáveis continuam escassas. Durante a madrugada, Donald Trump afirmou que ordenará novos ataques contra o Irã caso um acordo nuclear não seja assinado. Ele também instou Teerã a não permitir que a guerra entre Israel e o Líbano comprometa as negociações com Washington.
Por sua vez, autoridades iranianas afirmaram que os termos do acordo firmado na semana passada não estão sendo cumpridos pelos Estados Unidos e, por esse motivo, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado. Como resultado, os ursos iniciam a nova semana de negociações com novas oportunidades para ampliar sua pressão sobre o mercado.
No gráfico de 4 horas, o par continua em queda em direção ao nível de retração de Fibonacci de 100,0%, em 1,1411. Uma recuperação a partir desse nível proporcionaria algum alívio para o euro e criaria uma oportunidade para um movimento corretivo em direção ao nível de retração de 76,4%, em 1,1514. Uma consolidação abaixo de 1,1411 aumentaria a probabilidade de uma nova queda. Atualmente, não se observam divergências em formação em nenhum indicador.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de reporte, traders profissionais encerraram 15.878 posições de compras e abriram 19.056 posições de vendas. Ao longo das sete semanas entre fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã. Nas onze semanas seguintes, a situação se estabilizou com a suspensão das hostilidades no Oriente Médio, e os compradores voltaram a recuperar o controle. O número total de posições de compras mantidas por especuladores atualmente é de 219.000, enquanto o número de posições de venda soma 205.000.
De modo geral, sob uma perspectiva de longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam vendo o euro de forma favorável. Naturalmente, acontecimentos globais de diversas naturezas — que têm sido abundantes nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. No momento, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde o conflito foi apenas pausado, e não resolvido. Portanto, no curto prazo, o euro e o dólar dependerão menos da política monetária da Reserva Federal e do Banco Central Europeu, ou de dados econômicos, e mais dos desdobramentos no Irã.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
O dia 22 de junho não apresenta eventos econômicos dignos de nota. Portanto, é improvável que o cenário econômico influencie o sentimento do mercado nesta segunda-feira.
Previsão e dicas de negociação para o par EUR/USD:
Hoje, posições de compras podem ser consideradas caso o par se recupere do nível de 1,1411 no gráfico horário, visando alcançar 1,1514. Posições de vendas poderiam ter sido abertas anteriormente após um fechamento abaixo de 1,1578 e outro fechamento abaixo de 1,1514, com um alvo em 1,1411, que já foi quase atingido. As novas posições devendas podem ser consideradas após uma consolidação abaixo de 1,1411, com alvo em 1,1291.
As grades de retração de Fibonacci foram traçadas de 1,1411 a 1,1850 tanto no gráfico de uma hora quanto no de quatro horas.
